PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.NEO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA.NEO с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности TSLA.NEO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA.NEO и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		-15.83%7.74%60.09%96.92%-65.77%48.48%
AAPL
Apple Inc		-4.69%4.05%41.93%45.73%-21.16%23.30%
Разные валюты инструментов

TSLA.NEO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA.NEO:

CA$110.99B

AAPL:

$3.79T

EPS

TSLA.NEO:

CA$1.61

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

TSLA.NEO:

20.75

AAPL:

32.39

Коэффициент P/S

TSLA.NEO:

1.14

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

TSLA.NEO:

1.39

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

TSLA.NEO:

CA$95.63B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA.NEO:

CA$16.26B

AAPL:

$206.16B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.NEO показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.30%.

TSLA.NEO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-18.14%
1 год
38.03%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
11.05%
3 года*
17.12%
5 лет*
18.62%
10 лет*
26.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla Inc CDR

Apple Inc

Часто сравнивают с TSLA.NEO:
TSLA.NEO с NVDATSLA.NEO с TSLATSLA.NEO с TSLA.TOTSLA.NEO с YTSL.NEOTSLA.NEO с APPTSLA.NEO с IYWTSLA.NEO с SPY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

TSLA.NEO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.NEO
Ранг доходности на риск TSLA.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.NEO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.NEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.NEO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.NEOAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.35

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.73

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.48

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

1.19

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.NEO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.NEO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.NEO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.NEOAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.10

-0.95

Корреляция

Корреляция между TSLA.NEO и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.NEO и AAPL

TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TSLA.NEO и AAPL

Максимальная просадка TSLA.NEO за все время составила -74.23%, что больше максимальной просадки AAPL в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.NEO и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLA.NEOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.23%

-81.80%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-22.99%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.61%

-10.59%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.94%

-29.71%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

7.41%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.NEO и AAPL

Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TSLA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLA.NEOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

5.37%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

15.55%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.23%

31.47%

+21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.29%

26.33%

+32.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.29%

27.87%

+31.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA.NEO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla Inc CDR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.10B
143.76B
(TSLA.NEO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSLA.NEO значения в CAD, AAPL значения в USD

Сравнение рентабельности TSLA.NEO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla Inc CDR и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.0%
48.2%
Активы портфеля
TSLA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 5.05B при выручке в 28.10B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

TSLA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 28.10B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

TSLA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 1.37B при выручке в 28.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.