PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

TSL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSL и XTJL

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-19.73%3.49%64.12%113.79%-66.58%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с FNGU
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий TSL и XTJL

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

TSL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.88

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.18

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.45

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.57

-0.58

Корреляция

Корреляция между TSL и XTJL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и XTJL

Ни TSL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSL и XTJL

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-23.24%

-51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-13.81%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-2.12%

-31.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-4.18%

-34.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

2.19%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и XTJL

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

4.50%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

6.30%

+30.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

18.18%

+51.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.02%

15.46%

+58.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.02%

15.46%

+58.56%