Сравнение TSII с OOQB
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности TSII и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -9.85% |
Correlation
The correlation between TSII and OOQB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TSII
OOQB
Сравнение TSII c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.41 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и OOQB
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -53.44% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -43.69% | +28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -23.26% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 51.57% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 58.12% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 58.12% | -12.08% |
Сравнение комиссий TSII и OOQB
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и OOQB
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что больше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and OOQB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 11.62% for OOQB.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для TSII и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор