Сравнение TSII с DLLL
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSII is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности TSII и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | 9.09% |
Correlation
The correlation between TSII and DLLL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. DLLL — Ранг доходности на риск
TSII
DLLL
Сравнение TSII c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.16 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и DLLL
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -68.58% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -18.86% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -25.91% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 129.28% | -83.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 130.55% | -84.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 130.55% | -84.51% |
Сравнение комиссий TSII и DLLL
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и DLLL
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and DLLL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для TSII и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор