Сравнение TSCM с GUSH
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). TSCM is actively managed, while GUSH is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TSCM charges 0.55%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 42.54%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -19.15%
- С начала года
- 42.54%
- 6 месяцев
- 41.51%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- -37.01%
Сравнение доходности по годам TSCM и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 42.54% | -0.36% |
Correlation
The correlation between TSCM and GUSH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. GUSH — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUSH
Сравнение TSCM c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и GUSH
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -99.98% | +85.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -99.83% | +98.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -92.92% | +87.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 56.58% | -35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 68.20% | -47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 93.43% | -72.28% |
Сравнение комиссий TSCM и GUSH
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и GUSH
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.75% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and GUSH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор