PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVI с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRVI с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TRVI in Biotechnology, DOCS in Health Information Services. Over the past 3 years, TRVI returned 75.70%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRVI и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRVI показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

TRVI

1 день
5.57%
1 месяц
-6.94%
С начала года
13.50%
6 месяцев
11.28%
1 год
130.31%
3 года*
75.70%
5 лет*
44.83%
10 лет*
—

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRVI и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
TRVI
Trevi Therapeutics, Inc.		13.50%203.88%207.46%-30.57%146.74%-64.12%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between TRVI and DOCS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.17

The correlation between TRVI and DOCS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TRVI:

-$0.43

DOCS:

$0.98

Общая выручка (12 мес.)

TRVI:

$0.00

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRVI:

-$31.00K

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

TRVI:

-$49.16M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trevi Therapeutics, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с TRVI:
TRVI с SCHDTRVI с PBYITRVI с DBVTTRVI с KTOSTRVI с ACMRTRVI с ARKWTRVI с AQST
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

TRVI vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVI
Ранг доходности на риск TRVI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVI c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVIDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.20

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-1.96

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.72

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

-0.85

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

-1.43

+11.82

TRVI vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVI и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRVI и DOCS

Максимальная просадка TRVI за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVI и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVIDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-82.35%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-76.03%

+46.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.96%

-78.34%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-80.36%

+72.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.49%

-57.18%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

45.49%

-32.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVI и DOCS

Текущая волатильность для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) составляет 13.78%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что TRVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVIDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

29.57%

-15.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.38%

44.93%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.39%

54.14%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.26%

70.07%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.35%

70.07%

+29.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVI и DOCS

Ни TRVI, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRVI и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trevi Therapeutics, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
145.37M
(TRVI) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRVI and DOCS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to TRVI (13.78%). In terms of maximum drawdown, TRVI dropped -95.45% vs DOCS's -82.35%.

TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRVI и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор