Сравнение TRVI с AQST
TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TRVI in Biotechnology, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, TRVI returned 54.53%/yr vs 3.48%/yr for AQST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRVI и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVI показывает доходность 38.66%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -39.01%.
TRVI
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 12.73%
- 6 месяцев
- 61.34%
- С начала года
- 38.66%
- 1 год
- 158.72%
- 3 года*
- 98.79%
- 5 лет*
- 54.53%
- 10 лет*
- —
AQST
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- -39.01%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRVI и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 38.66% | 203.88% | 207.46% | -30.57% | 146.74% | -67.68% | -35.47% | -60.53% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.01% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | 0.17% |
Correlation
The correlation between TRVI and AQST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TRVI:
$2.46B
AQST:
$391.27M
TRVI:
-$0.47
AQST:
-$0.58
TRVI:
$0.00
AQST:
$50.27M
TRVI:
-$31.00K
AQST:
$20.92M
TRVI:
-$49.16M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVI vs. AQST — Ранг доходности на риск
TRVI
AQST
Сравнение TRVI c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRVI | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | -0.04 | +5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | -0.07 | +12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRVI и AQST
Максимальная просадка TRVI за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVI и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVI | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -96.68% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -60.61% | +31.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.88% | -63.55% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.10% | -90.11% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -79.22% | +68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.79% | -76.93% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 34.34% | -21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVI и AQST
Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что TRVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVI | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 17.11% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.19% | 50.53% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.04% | 85.24% | -23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.45% | 82.71% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.03% | 87.40% | +11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVI и AQST
Ни TRVI, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRVI и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trevi Therapeutics, Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRVI and AQST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRVI has higher volatility (20.08%) compared to AQST (17.11%). In terms of maximum drawdown, TRVI dropped -95.45% vs AQST's -96.68%.
TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVI и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор