Сравнение TRUT с DRLL
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. TRUT is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 4.16% |
Correlation
The correlation between TRUT and DRLL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. DRLL — Ранг доходности на риск
TRUT
DRLL
Сравнение TRUT c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.57 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и DRLL
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -23.73% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -8.10% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -8.02% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 22.34% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 23.76% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 23.76% | -2.23% |
Сравнение комиссий TRUT и DRLL
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и DRLL
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.19% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: VanEck and Strive. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор