Сравнение TRUH с SMH
TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRUH is a Health & Biotech Equities fund managed by VanEck, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TRUH и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUH
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам TRUH и SMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 10.35% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 45.14% |
Correlation
The correlation between TRUH and SMH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUH vs. SMH — Ранг доходности на риск
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение TRUH c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUH | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUH и SMH
Максимальная просадка TRUH за все время составила -4.51%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUH и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.51% | -84.96% | +80.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -14.95% | +13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -40.93% | +39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUH и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUH | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 36.97% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 36.21% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 33.16% | -15.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUH и SMH
Дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUH and SMH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRUH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.19% for SMH.
TRUH is categorized as Health & Biotech Equities, while SMH is Semiconductors.
Подберите оптимальное распределение для TRUH и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор