Сравнение TRUF с HODL
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - TRUF is a Financials Equities fund managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.69%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUF и HODL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -5.96% |
Correlation
The correlation between TRUF and HODL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. HODL — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HODL
Сравнение TRUF c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и HODL
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -53.20% | +49.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.92% | +48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -17.69% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 44.14% | -30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 49.55% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 49.55% | -35.89% |
Сравнение комиссий TRUF и HODL
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и HODL
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and HODL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
TRUF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for HODL.
TRUF is categorized as Financials Equities, while HODL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор