PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с VICE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 3.62%.

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и VICE

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%-10.40%

Correlation

The correlation between TRUD and VICE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TRUD и VICE

Секторы
TRUD
VICE

Финансовые услуги

51.3%

-

Потребительский циклический сектор

48.4%
27.8%

Коммуникационные услуги

0.3%
9.1%

Технологии

0.2%
4.9%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

41.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
51.3%
VICE

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
48.4%
VICE
27.8%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
VICE
9.1%

Технологии

TRUD
0.2%
VICE
4.9%

Промышленность

TRUD
0.0%
VICE

-

Сырьевые материалы

TRUD

-

VICE
7.5%

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

VICE
41.7%

Энергетика

TRUD

-

VICE

-

Здравоохранение

TRUD

-

VICE

-

Недвижимость

TRUD

-

VICE
8.9%

Коммунальные услуги

TRUD

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

TRUD vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUD vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUDVICEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TRUD и VICE

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-38.27%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-8.14%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-12.37%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и VICE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

13.19%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.79%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.19%

+1.43%

Сравнение комиссий TRUD и VICE

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и VICE

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VICE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and VICE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.99% for VICE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор