Сравнение TRUD с SMHX
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. TRUD is actively managed, while SMHX is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
TRUD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.49%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUD и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.01% | 6.58% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 11.00% |
Correlation
The correlation between TRUD and SMHX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов TRUD и SMHX
Секторы
TRUD
SMHX
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TRUD
SMHX
-
Потребительский циклический сектор
TRUD
SMHX
-
Коммуникационные услуги
TRUD
SMHX
-
Промышленность
TRUD
SMHX
-
Технологии
TRUD
SMHX
Сырьевые материалы
TRUD
-
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
TRUD
-
SMHX
-
Энергетика
TRUD
-
SMHX
-
Здравоохранение
TRUD
-
SMHX
-
Недвижимость
TRUD
-
SMHX
-
Коммунальные услуги
TRUD
-
SMHX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUD vs. SMHX — Ранг доходности на риск
TRUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMHX
Сравнение TRUD c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUD | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUD и SMHX
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -38.53% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -16.94% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -7.47% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 38.47% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 41.83% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 41.83% | -20.94% |
Сравнение комиссий TRUD и SMHX
TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и SMHX
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.48% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUD and SMHX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
TRUD has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.02% for SMHX.
TRUD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMHX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор