PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP (TC Energy Corporation) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past year, TRP returned 46.49% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

TRP

1 день
0.12%
1 месяц
1.69%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.66%
1 год
46.49%
3 года*
30.95%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.24%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
2.17%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
TRP
TC Energy Corporation		27.41%24.02%12.17%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between TRP and SOBO.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP:

$72.30B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

TRP:

CA$3.31

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

TRP:

29.33

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

TRP:

0.40

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

TRP:

6.40

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

TRP:

3.99

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

TRP:

CA$15.76B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP:

CA$8.07B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

TRP:

CA$10.90B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

South Bow Corp

Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTRSOBO.TO с WCP.TO

Доходность на риск

TRP vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.52

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.42

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.00

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

11.44

+2.98

TRP vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOBO.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP и SOBO.TO

Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-27.09%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.68%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.27%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-4.27%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.44%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и SOBO.TO

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 5.62%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.11%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.83%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

20.22%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

44.59%

-22.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

44.59%

-19.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и SOBO.TO

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRP
TC Energy Corporation		3.58%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.24B
416.07M
(TRP) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP значения в CAD, SOBO.TO значения в USD

Сравнение рентабельности TRP и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.7%
22.0%
Активы портфеля
TRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

TRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

TRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

TRP and SOBO.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор