PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с WCP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с WCP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о South Bow Corp (SOBO.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и WCP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и WCP.TO

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		21.10%19.88%15.48%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		28.74%21.35%1.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$9.41B

WCP.TO:

CA$17.95B

EPS

SOBO.TO:

CA$2.09

WCP.TO:

CA$0.87

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

21.60

WCP.TO:

16.82

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.44

WCP.TO:

3.09

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

3.48

WCP.TO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$2.12B

WCP.TO:

CA$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$982.55M

WCP.TO:

CA$2.25B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$955.64M

WCP.TO:

CA$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью 28.74%.

SOBO.TO

1 день
-2.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.30%
1 год
31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WCP.TO

1 день
-6.94%
1 месяц
6.98%
С начала года
28.74%
6 месяцев
41.43%
1 год
69.22%
3 года*
19.78%
5 лет*
27.56%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Whitecap Resources Inc.

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TO

Доходность на риск

SOBO.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOBO.TOWCP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.11

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.57

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.06

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

11.56

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOBO.TO vs. WCP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа WCP.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и WCP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOBO.TOWCP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.11

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.00

+1.43

Корреляция

Корреляция между SOBO.TO и WCP.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и WCP.TO

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности WCP.TO в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		6.13%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		5.01%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и WCP.TO

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и WCP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOBO.TOWCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-94.40%

+75.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-22.52%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.94%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-41.13%

+36.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.95%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и WCP.TO

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 5.00%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOBO.TOWCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

10.13%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

19.08%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

33.05%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

36.00%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

47.66%

-19.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и WCP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
419.35M
1.51B
(SOBO.TO) Общая выручка
(WCP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и WCP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Whitecap Resources Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.5%
26.0%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 102.55M при выручке в 419.35M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

WCP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 115.75M при выручке в 419.35M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

WCP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 158.40M при выручке в 419.35M, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

WCP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.