PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAFN с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAFN с ET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAFN (Hafnia Limited) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. HAFN operates in Marine Shipping (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, HAFN returned 65.87% vs 17.66% for ET. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAFN и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hafnia Limited (HAFN) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAFN показывает доходность 48.52%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 22.86%.

HAFN

1 день
-0.77%
1 месяц
-14.21%
С начала года
48.52%
6 месяцев
36.21%
1 год
65.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ET

1 день
0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
22.86%
6 месяцев
21.25%
1 год
17.66%
3 года*
24.39%
5 лет*
21.90%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAFN и ET

2026 (YTD)20252024
HAFN
Hafnia Limited		48.52%2.71%-12.52%
ET
Energy Transfer LP		22.86%-9.37%32.11%

Correlation

The correlation between HAFN and ET is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAFN:

$3.91B

ET:

$67.59B

EPS

HAFN:

$0.90

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

HAFN:

8.54

ET:

14.36

Коэффициент P/S

HAFN:

1.62

ET:

0.78

Коэффициент P/B

HAFN:

1.54

ET:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

HAFN:

$2.41B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAFN:

$496.74M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

HAFN:

$679.63M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hafnia Limited

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с HAFN:
HAFN с TRMDHAFN с DHTHAFN с SBLKHAFN с INSWHAFN с BOATHAFN с KOHAFN с GDE
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

HAFN vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAFN
Ранг доходности на риск HAFN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAFN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAFN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAFN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAFN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAFN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAFN c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hafnia Limited (HAFN) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAFNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.09

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.69

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.77

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

3.90

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAFN vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAFN на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ET равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAFN и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAFNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.09

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HAFN и ET

Максимальная просадка HAFN за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFN и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAFNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.75%

-87.81%

+34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-10.02%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-4.12%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-25.75%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.55%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HAFN и ET

Hafnia Limited (HAFN) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HAFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAFNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

5.97%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.56%

11.89%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

16.42%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

24.90%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

35.04%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAFN и ET

Дивидендная доходность HAFN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности ET в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.83%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
HAFN
Hafnia Limited		5.75%7.48%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAFN и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hafnia Limited и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
671.22M
27.77B
(HAFN) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAFN и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hafnia Limited и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.7%
23.9%
Активы портфеля
HAFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hafnia Limited сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 671.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

HAFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hafnia Limited сообщила об операционной прибыли в 150.55M при выручке в 671.22M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

HAFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hafnia Limited сообщила о чистой прибыли в 179.73M при выручке в 671.22M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

HAFN and ET have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAFN has higher volatility (11.74%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, HAFN dropped -53.75% vs ET's -87.81%.

HAFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAFN и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор