Сравнение TQQY с BMNG
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -80.92%.
TQQY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 3.59% | -8.27% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between TQQY and BMNG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. BMNG — Ранг доходности на риск
TQQY
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TQQY c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и BMNG
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -97.32% | +71.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -96.45% | +89.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -83.42% | +73.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 186.10% | -164.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 186.10% | -162.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 186.10% | -162.79% |
Сравнение комиссий TQQY и BMNG
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и BMNG
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.49%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 62.49% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and BMNG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 62.49%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор