Сравнение TPC с RBRK
TPC (Tutor Perini Corporation) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. TPC operates in Engineering & Construction (Industrials), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, TPC returned 82.37% vs -22.71% for RBRK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -8.75%.
TPC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 82.37%
- 3 года*
- 126.66%
- 5 лет*
- 39.69%
- 10 лет*
- 12.85%
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPC и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 14.40% | 177.18% | 73.98% |
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between TPC and RBRK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between TPC and RBRK shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.11B
RBRK:
$14.21B
TPC:
$2.35
RBRK:
-$1.45
TPC:
0.72
RBRK:
9.72
TPC:
$5.69B
RBRK:
$1.42B
TPC:
$667.75M
RBRK:
$1.15B
TPC:
$285.88M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. RBRK — Ранг доходности на риск
TPC
RBRK
Сравнение TPC c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.41 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -0.75 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и RBRK
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -56.08% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -55.52% | +26.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.27% | -30.03% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -18.92% | -33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 30.45% | -20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и RBRK
Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 14.03%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 19.83% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 44.64% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.04% | 62.79% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 64.13% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.10% | 64.13% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и RBRK
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как RBRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и RBRK
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TPC and RBRK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.83%) compared to TPC (14.03%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs RBRK's -56.08%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор