Сравнение TPC с LTBR
TPC (Tutor Perini Corporation) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TPC in Engineering & Construction, LTBR in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, TPC returned 12.65%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции TPC превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 12.65% против -7.73% соответственно.
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -26.73%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -27.13%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам TPC и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between TPC and LTBR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.12 |
Over the past year, TPC and LTBR have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.03B
LTBR:
$301.21M
TPC:
$2.35
LTBR:
-$0.84
TPC:
3.32
LTBR:
1.38
TPC:
$5.69B
LTBR:
$0.00
TPC:
$667.75M
LTBR:
$0.00
TPC:
$285.88M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. LTBR — Ранг доходности на риск
TPC
LTBR
Сравнение TPC c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.45 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.77 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и LTBR
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -99.96% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -68.54% | +39.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -68.54% | +27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | -83.72% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -95.69% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.95% | -99.77% | +76.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -95.01% | +43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 40.34% | -30.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и LTBR
Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 14.19%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 26.39% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 61.20% | -22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.98% | 99.07% | -52.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.36% | 109.13% | -53.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 106.06% | -40.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и LTBR
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPC and LTBR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to TPC (14.19%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs LTBR's -99.96%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор