Сравнение TPAY с HYTI
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.67% |
Correlation
The correlation between TPAY and HYTI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение TPAY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и HYTI
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -4.47% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.45% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 3.91% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 5.16% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 5.16% | +9.44% |
Сравнение комиссий TPAY и HYTI
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и HYTI
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and HYTI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
HYTI has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор