Сравнение TPAY с HYTI
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between TPAY and HYTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
TPAY
HYTI
Сравнение TPAY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.21 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и HYTI
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -4.47% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.65% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.46% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 3.87% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.23% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.23% | +9.57% |
Сравнение комиссий TPAY и HYTI
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и HYTI
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности HYTI в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.46% | 8.10% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and HYTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
HYTI has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 2.37% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор