Сравнение TOWTX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и FELIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TOWTX Towpath Technology Fund	-7.44%	9.55%	12.82%	29.78%	-15.96%	17.73%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	49.49%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%.

TOWTX

1 день: 2.35%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -4.99%

1 год: 5.48%

3 года*: 11.17%

5 лет*: 6.35%

10 лет*: —

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Towpath Technology Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с TOWTX:

TOWTX с CCOYX TOWTX с WIREX TOWTX с FSELX TOWTX с FDCPX TOWTX с FSPTX TOWTX с PRGTX TOWTX с FTCHX

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Сравнение комиссий TOWTX и FELIX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

TOWTX

Towpath Technology Fund

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

TOWTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOWTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TOWTX	FELIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	2.26	-1.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.86	-2.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.40	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	5.21	-4.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.80	19.71	-17.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWTX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TOWTX	FELIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	2.26	-1.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.77	-0.77
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.41	-0.41

Корреляция

Корреляция между TOWTX и FELIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и FELIX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FELIX в 6.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TOWTX Towpath Technology Fund	1.84%	1.70%	3.55%	0.42%	0.57%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и FELIX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TOWTX	FELIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.79%	-71.17%	-27.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.62%	-17.09%	+5.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.79%	-46.02%	-52.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.57%	-8.56%	-90.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.24%	-21.27%	-4.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.65%	4.52%	-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и FELIX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TOWTX	FELIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	12.80%	-7.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.33%	25.67%	-14.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.38%	40.18%	-21.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3,101.36%	38.07%	+3,063.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3,034.51%	34.41%	+3,000.10%

Сравнение TOWTX с FELIX

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и FELIX

Сравнение доходности по годам TOWTX и FELIX

Доходность по периодам

TOWTX

FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TOWTX и FELIX

Доходность на риск

TOWTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

TOWTX

FELIX

Сравнение TOWTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TOWTX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и FELIX

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и FELIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и FELIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)