- Эмитент
- Oelschlager Investments
- Дата выпуска
- 2 февр. 2021 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOWTX
Towpath Technology Fund (TOWTX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции TOWTX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOWTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Towpath Technology Fund (TOWTX) показал доход в 6.51% с начала года и 16.69% за последние 12 месяцев.
Towpath Technology Fund
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TOWTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TOWTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 янв. 2025 г. с доходностью +179.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -85.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -4.59% | -2.86% | 10.27% | 8.92% | -4.18% | 6.51% | ||||||
| 2025 | 4.94% | -4.71% | -4.72% | 0.30% | 3.75% | 3.18% | -1.26% | 1.98% | 3.47% | 1.48% | -0.46% | 1.76% | 9.55% |
| 2024 | 0.47% | 1.79% | 1.30% | -3.84% | 2.58% | 2.60% | 2.08% | 1.97% | 2.22% | -2.94% | 3.98% | 0.22% | 12.82% |
| 2023 | 6.45% | -3.22% | 4.89% | -0.84% | 6.77% | 5.29% | 3.43% | -0.49% | -4.72% | -2.90% | 8.26% | 4.50% | 29.78% |
| 2022 | -3.45% | -2.09% | 1.52% | -5.79% | 3.26% | -6.86% | 6.78% | -6.26% | -8.81% | 7.43% | 4.94% | -6.06% | -15.96% |
| 2021 | -1.08% | 2.99% | 4.74% | 3.42% | 0.54% | 1.42% | 1.05% | 1.91% | -4.25% | 3.02% | -1.72% | 4.82% | 17.73% |
Метрики бенчмарка
Towpath Technology Fund has an annualized alpha of 96.83%, beta of 0.85, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2021.
- This fund participated in 96.81% of S&P 500 Index downside but only 85.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 96.83%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 85.72%
- Участие в снижении
- 96.81%
Комиссия
Комиссия TOWTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOWTX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Towpath Technology Fund (TOWTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOWTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.46 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.92 | -6.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Towpath Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.50 | $0.05 | $0.06 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Towpath Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Towpath Technology Fund показал максимальную просадку в 88.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Towpath Technology Fund составляет 85.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -88.96%апр. 2025 г. | 2mo 9d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -64.20%янв. 2025 г. | 0s | 5d | 5dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.77%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 9mo 7d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.46%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 5d | 4mo 1dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.34%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| TOWTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.96% | -56.78% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.10% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | -18.90% | -70.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -25.43% | -63.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.04% | -3.21% | -81.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -10.71% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.04% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOWTX
Добавьте Towpath Technology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOWTX