- Эмитент
- Oelschlager Investments
- Дата выпуска
- 2 февр. 2021 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOWTX
Towpath Technology Fund (TOWTX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции TOWTX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOWTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,610.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Towpath Technology Fund (TOWTX) показал доход в 12.62% с начала года и 23.12% за последние 12 месяцев.
Towpath Technology Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TOWTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TOWTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 янв. 2025 г. с доходностью +179.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -85.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -4.59% | -2.86% | 10.27% | 8.92% | 1.32% | 12.62% | ||||||
| 2025 | 4.94% | -4.71% | -4.72% | 0.30% | 3.75% | 3.18% | -1.26% | 1.98% | 3.47% | 1.48% | -0.46% | 1.76% | 9.55% |
| 2024 | 0.47% | 1.79% | 1.30% | -3.84% | 2.58% | 2.60% | 2.08% | 1.97% | 2.22% | -2.94% | 3.98% | 0.22% | 12.82% |
| 2023 | 6.45% | -3.22% | 4.89% | -0.84% | 6.77% | 5.29% | 3.43% | -0.49% | -4.72% | -2.90% | 8.26% | 4.50% | 29.78% |
| 2022 | -3.45% | -2.09% | 1.52% | -5.79% | 3.26% | -6.86% | 6.78% | -6.26% | -8.81% | 7.43% | 4.94% | -6.06% | -15.96% |
| 2021 | -1.08% | 2.99% | 4.74% | 3.42% | 0.54% | 1.42% | 1.05% | 1.91% | -4.25% | 3.02% | -1.72% | 4.82% | 17.73% |
Метрики бенчмарка
Towpath Technology Fund has an annualized alpha of 99.80%, beta of 0.85, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2021.
- This fund participated in 92.92% of S&P 500 Index downside but only 85.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 99.80%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 85.82%
- Участие в снижении
- 92.92%
Комиссия
Комиссия TOWTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOWTX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Towpath Technology Fund (TOWTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOWTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.93 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 13.52 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Towpath Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.50 | $0.05 | $0.06 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Towpath Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Towpath Technology Fund показал максимальную просадку в 88.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Towpath Technology Fund составляет 84.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -88.96%апр. 2025 г. | 2mo 9d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -64.20%янв. 2025 г. | 0s | 5d | 5dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.77%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 9mo 7d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.46%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 5d | 4mo 1dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.34%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| TOWTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.96% | -56.78% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.10% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | -18.90% | -70.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -25.43% | -63.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.19% | -0.74% | -83.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.19% | -10.72% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.97% | +1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOWTX
Добавьте Towpath Technology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOWTX