Сравнение TOST с PLTR
TOST (Toast, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs 99.99%/yr for PLTR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOST и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -31.59% |
Correlation
The correlation between TOST and PLTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between TOST and PLTR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
PLTR:
$329.05B
TOST:
$0.68
PLTR:
$0.89
TOST:
36.49
PLTR:
144.03
TOST:
0.02
PLTR:
0.84
TOST:
2.33
PLTR:
62.90
TOST:
7.51
PLTR:
38.94
TOST:
$6.45B
PLTR:
$5.22B
TOST:
$1.69B
PLTR:
$4.39B
TOST:
$430.00M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TOST
PLTR
Сравнение TOST c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.14 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.25 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и PLTR
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -84.62% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -38.22% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -40.61% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -38.22% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -40.27% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 21.23% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и PLTR
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 14.10%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 17.16% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 38.32% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 50.83% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 65.44% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 69.75% | -8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и PLTR
Ни TOST, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и PLTR
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and PLTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to TOST (14.10%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор