Сравнение TOPW с QLDY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) are both exchange-traded funds - TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. TOPW is passively managed, while QLDY is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for QLDY.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и QLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у QLDY с доходностью 12.52%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -7.35% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 12.52% | 1.54% |
Correlation
The correlation between TOPW and QLDY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOPW c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и QLDY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки QLDY в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и QLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -17.44% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -5.63% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -4.23% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и QLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 21.34% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 21.34% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 21.34% | +6.53% |
Сравнение комиссий TOPW и QLDY
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и QLDY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что больше доходности QLDY в 24.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 24.21% | 9.34% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and QLDY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 24.21% for QLDY.
TOPW is categorized as Derivative Income, while QLDY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.04% for QLDY.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и QLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор