Сравнение TOPW с QLDY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) are both exchange-traded funds - TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. TOPW is passively managed, while QLDY is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for QLDY.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и QLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у QLDY с доходностью 19.28%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -8.61% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
Correlation
The correlation between TOPW and QLDY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOPW c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.60 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и QLDY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки QLDY в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и QLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -17.44% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | 0.00% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -4.25% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и QLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 19.57% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 19.57% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 19.57% | +7.79% |
Сравнение комиссий TOPW и QLDY
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и QLDY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности QLDY в 21.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and QLDY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 21.47% for QLDY.
TOPW is categorized as Derivative Income, while QLDY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.04% for QLDY.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и QLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор