Сравнение TOPW с OMAH
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while OMAH is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
TOPW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.38% | -1.33% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 1.34% |
Correlation
The correlation between TOPW and OMAH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. OMAH — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение TOPW c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и OMAH
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -11.83% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | 0.00% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -1.24% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 8.18% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 12.88% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 12.88% | +14.63% |
Сравнение комиссий TOPW и OMAH
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и OMAH
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.21%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 48.21% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and OMAH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 48.21%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор