PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNUK с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNUK с HAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. TNUK is actively managed, while HAP is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности TNUK и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNUK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 15.03%.

TNUK

1 день
-3.16%
1 месяц
-9.83%
6 месяцев
-19.91%
С начала года
-7.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
6.56%
С начала года
15.03%
1 год
34.17%
3 года*
15.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNUK и HAP

2026 (YTD)2025
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		-7.35%0.34%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		15.03%1.50%

Correlation

The correlation between TNUK and HAP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов TNUK и HAP

Секторы
TNUK
HAP

Промышленность

47.8%
10.1%

Коммунальные услуги

28.6%
9.3%

Энергетика

23.4%
30.7%

Сырьевые материалы

0.1%
38.6%

Технологии

0.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Промышленность

TNUK
47.8%
HAP
10.1%

Коммунальные услуги

TNUK
28.6%
HAP
9.3%

Энергетика

TNUK
23.4%
HAP
30.7%

Сырьевые материалы

TNUK
0.1%
HAP
38.6%

Технологии

TNUK
0.1%
HAP
1.4%

Коммуникационные услуги

TNUK

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

TNUK

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

TNUK

-

HAP
6.4%

Финансовые услуги

TNUK

-

HAP

-

Здравоохранение

TNUK

-

HAP
2.8%

Недвижимость

TNUK

-

HAP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Nuclear Renaissance ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с TNUK:
TNUK с DVXETNUK с GXPETNUK с TBLUTNUK с TCAITNUK с TPYPTNUK с IEZTNUK с VDE
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

TNUK vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNUK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNUK c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNUKHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.18

—

TNUK vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNUK и HAP

Максимальная просадка TNUK за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNUKHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-50.99%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.64%

-7.17%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-12.05%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TNUK и HAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNUKHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.97%

15.60%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

18.24%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

19.65%

+14.32%

Сравнение комиссий TNUK и HAP

TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNUK и HAP

TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.97%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNUK and HAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.

HAP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for TNUK.

They also come from different issuers: Tortoise and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.42% for HAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNUK и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор