PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNUK с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNUK с TPYP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both Energy Equities funds from Tortoise. TNUK is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TNUK и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNUK показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.70%.

TNUK

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-1.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
0.70%
1 месяц
-1.51%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.63%
1 год
25.22%
3 года*
25.65%
5 лет*
18.16%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNUK и TPYP

2026 (YTD)2025
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		1.23%0.34%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.70%1.22%

Correlation

The correlation between TNUK and TPYP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов TNUK и TPYP

Секторы
TNUK
TPYP

Промышленность

47.8%

-

Коммунальные услуги

28.6%
22.0%

Энергетика

23.4%
68.8%

Сырьевые материалы

0.1%
0.1%

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TNUK
47.8%
TPYP

-

Коммунальные услуги

TNUK
28.6%
TPYP
22.0%

Энергетика

TNUK
23.4%
TPYP
68.8%

Сырьевые материалы

TNUK
0.1%
TPYP
0.1%

Технологии

TNUK
0.1%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

TNUK

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TNUK

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

TNUK

-

TPYP

-

Финансовые услуги

TNUK

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

TNUK

-

TPYP

-

Недвижимость

TNUK

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Nuclear Renaissance ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TNUK:
TNUK с DVXETNUK с TCAITNUK с TBLUTNUK с GXPETNUK с VDETNUK с IEZTNUK с HAP
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TNUK vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNUK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNUK c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNUKTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.04

—

TNUK vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNUK и TPYP

Максимальная просадка TNUK за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNUKTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-51.91%

+30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-3.98%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-7.88%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TNUK и TPYP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNUKTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.56%

13.35%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

17.40%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

21.93%

+12.63%

Сравнение комиссий TNUK и TPYP

TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNUK и TPYP

TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TNUK and TPYP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for TNUK.

Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.40% for TPYP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNUK и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор