PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNUK с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNUK с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TNUK is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. TNUK is actively managed, while TPYP is passively managed. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TNUK и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNUK показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

TNUK

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
-9.73%
С начала года
-2.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TNUK

Tortoise Nuclear Renaissance ETF
$21.50K$20.81K$23.04K

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам TNUK и TPYP

2026 (YTD)2025
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		-2.51%0.34%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%1.22%

Correlation

The correlation between TNUK and TPYP is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов TNUK и TPYP

Секторы
TNUK
TPYP

Промышленность

53.0%
0.1%

Коммунальные услуги

23.9%
21.2%

Энергетика

23.1%
69.6%

Сырьевые материалы

0.1%
0.1%

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TNUK
53.0%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

TNUK
23.9%
TPYP
21.2%

Энергетика

TNUK
23.1%
TPYP
69.6%

Сырьевые материалы

TNUK
0.1%
TPYP
0.1%

Технологии

TNUK
0.1%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

TNUK

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TNUK

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

TNUK

-

TPYP

-

Финансовые услуги

TNUK

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

TNUK

-

TPYP

-

Недвижимость

TNUK

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Nuclear Renaissance ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TNUK:
TNUK с DVXETNUK с TBLUTNUK с GXPETNUK с TCAITNUK с VDETNUK с IEZTNUK с FENY
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TNUK vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TNUK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TNUK c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNUKTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.64

—

TNUK vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNUK и TPYP

Максимальная просадка TNUK за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNUKTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-51.91%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-5.54%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-7.82%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TNUK и TPYP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNUKTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

13.98%

+20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

17.41%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

21.90%

+12.23%

Сравнение комиссий TNUK и TPYP

TNUK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNUK и TPYP

TNUK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNUK
Tortoise Nuclear Renaissance ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TNUK and TPYP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for TNUK.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for TNUK.

TNUK is categorized as Energy Equities, while TPYP is MLPs. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.40% for TPYP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNUK и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор