Сравнение TNUK с DVXE
TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. TNUK is actively managed, while DVXE is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности TNUK и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNUK показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.07%.
TNUK
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 42.07%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNUK и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | -1.53% | 0.02% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.07% | 3.23% |
Correlation
The correlation between TNUK and DVXE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TNUK c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNUK | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.85 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок TNUK и DVXE
Максимальная просадка TNUK за все время составила -17.94%, примерно равная максимальной просадке DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUK | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -17.96% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -13.75% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.87% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUK и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUK | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 31.17% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.88% | 31.17% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 31.17% | +3.71% |
Сравнение комиссий TNUK и DVXE
TNUK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUK и DVXE
Ни TNUK, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TNUK and DVXE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNUK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNUK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
TNUK and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tortoise and WEBs. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для TNUK и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор