Сравнение TNUK с DVXE
TNUK (Tortoise Nuclear Renaissance ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. TNUK is actively managed, while DVXE is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TNUK charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности TNUK и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNUK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
TNUK
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- -19.91%
- С начала года
- -7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNUK и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | -7.35% | 0.34% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 0.97% |
Correlation
The correlation between TNUK and DVXE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TNUK c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNUK и DVXE
Максимальная просадка TNUK за все время составила -22.64%, примерно равная максимальной просадке DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUK и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUK | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -21.83% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -13.78% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -7.11% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUK и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUK | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 30.89% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 30.89% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 30.89% | +3.08% |
Сравнение комиссий TNUK и DVXE
TNUK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUK и DVXE
Ни TNUK, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TNUK and DVXE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNUK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNUK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
TNUK and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tortoise and WEBs. Their fees differ too: 0.75% for TNUK and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для TNUK и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор