PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNGX с PRME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNGX с PRME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) and PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TNGX returned 88.81%/yr vs -42.02%/yr for PRME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNGX и PRME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNGX показывает доходность 142.33%, что значительно выше, чем у PRME с доходностью -9.51%.

TNGX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.46%
С начала года
142.33%
6 месяцев
124.35%
1 год
562.65%
3 года*
88.81%
5 лет*
14.42%
10 лет*
—

PRME

1 день
-2.18%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-13.02%
1 год
136.09%
3 года*
-42.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNGX и PRME

2026 (YTD)2025202420232022
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		142.33%186.73%-68.79%36.55%6.77%
PRME
Prime Medicine Inc. Common Stock		-9.51%18.84%-67.04%-52.31%20.88%

Correlation

The correlation between TNGX and PRME is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNGX:

$3.08B

PRME:

$556.08M

EPS

TNGX:

-$0.89

PRME:

-$1.29

Коэффициент P/S

TNGX:

45.32

PRME:

152.05

Коэффициент P/B

TNGX:

7.87

PRME:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

TNGX:

$56.99M

PRME:

$3.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNGX:

$55.33M

PRME:

-$4.14M

EBITDA (12 мес.)

TNGX:

-$111.92M

PRME:

-$195.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tango Therapeutics, Inc.

Prime Medicine Inc. Common Stock

Часто сравнивают с TNGX:
TNGX с MDXGTNGX с EBSTNGX с RVMDWTNGX с DASHTNGX с NLRTNGX с GEVTNGX с NRG
Часто сравнивают с PRME:
PRME с BEAMPRME с NTLAPRME с CRBPPRME с CRSPPRME с QQQPRME с SPYPRME с VGT

Доходность на риск

TNGX vs. PRME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNGX
Ранг доходности на риск TNGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRME
Ранг доходности на риск PRME: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRME: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNGX c PRME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNGXPRMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.52
1.38

+5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
2.39

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.41

2.30

+17.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.43

3.78

+47.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNGX vs. PRME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNGX на текущий момент составляет 6.52, что выше коэффициента Шарпа PRME равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNGX и PRME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNGXPRMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52

1.38

+5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.40

+0.55

Просадки

Сравнение просадок TNGX и PRME

Максимальная просадка TNGX за все время составила -93.64%, примерно равная максимальной просадке PRME в -94.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGX и PRME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNGXPRMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.64%

-94.55%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-59.52%

+30.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.46%

-93.26%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.69%

-85.13%

+62.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.20%

-65.32%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

36.12%

-25.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TNGX и PRME

Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) имеет более высокую волатильность в 27.67% по сравнению с Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) с волатильностью 21.20%. Это указывает на то, что TNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNGXPRMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.67%

21.20%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.54%

52.94%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.07%

99.57%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.00%

89.75%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.52%

89.75%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNGX и PRME

Ни TNGX, ни PRME не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNGX и PRME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tango Therapeutics, Inc. и Prime Medicine Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M2022202320242025202600
(TNGX) Общая выручка
(PRME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TNGX and PRME have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNGX has higher volatility (27.67%) compared to PRME (21.20%). In terms of maximum drawdown, TNGX dropped -93.64% vs PRME's -94.55%.

TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNGX и PRME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор