Сравнение TNGX с GEV
TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. TNGX operates in Biotechnology (Healthcare), while GEV operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, TNGX returned 577.37% vs 97.78% for GEV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNGX и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGX показывает доходность 150.00%, что значительно выше, чем у GEV с доходностью 47.59%.
TNGX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 150.00%
- 6 месяцев
- 123.74%
- 1 год
- 577.37%
- 3 года*
- 86.77%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 47.59%
- 6 месяцев
- 53.33%
- 1 год
- 97.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGX и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 150.00% | 186.73% | -59.87% |
GEV GE Vernova Inc. | 47.59% | 99.02% | 150.80% |
Correlation
The correlation between TNGX and GEV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TNGX:
$3.18B
GEV:
$262.03B
TNGX:
-$0.89
GEV:
$34.12
TNGX:
46.76
GEV:
6.72
TNGX:
8.12
GEV:
18.82
TNGX:
$56.99M
GEV:
$39.38B
TNGX:
$55.33M
GEV:
$7.85B
TNGX:
-$111.92M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGX vs. GEV — Ранг доходности на риск
TNGX
GEV
Сравнение TNGX c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNGX | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.92 | 5.62 | +14.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.43 | 12.75 | +39.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGX | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69 | 2.03 | +4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.85 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок TNGX и GEV
Максимальная просадка TNGX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGX и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGX | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.64% | -38.29% | -55.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -17.51% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -16.20% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.18% | -6.86% | -41.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 7.70% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGX и GEV
Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что TNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGX | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 12.34% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.47% | 36.44% | +28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 48.55% | +38.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.01% | 52.80% | +46.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.50% | 52.80% | +40.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGX и GEV
TNGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNGX и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tango Therapeutics, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNGX and GEV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGX has higher volatility (27.04%) compared to GEV (12.34%). In terms of maximum drawdown, TNGX dropped -93.64% vs GEV's -38.29%.
TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (6.69 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGX и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор