PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNGX с EBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNGX с EBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) and EBS (Emergent BioSolutions Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TNGX in Biotechnology, EBS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, TNGX returned 15.13%/yr vs -33.40%/yr for EBS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNGX и EBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNGX показывает доходность 150.00%, что значительно выше, чем у EBS с доходностью -31.72%.

TNGX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.47%
С начала года
150.00%
6 месяцев
123.74%
1 год
577.37%
3 года*
86.77%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

EBS

1 день
6.43%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-31.72%
6 месяцев
-29.96%
1 год
33.33%
3 года*
2.19%
5 лет*
-33.40%
10 лет*
-14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNGX и EBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		150.00%186.73%-68.79%36.55%-33.73%-4.37%11.83%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		-31.72%29.29%298.33%-79.68%-72.83%-51.48%-16.24%

Correlation

The correlation between TNGX and EBS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

TNGX:

-$0.89

EBS:

-$0.37

Коэффициент P/S

TNGX:

46.76

EBS:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

TNGX:

$56.99M

EBS:

$676.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNGX:

$55.33M

EBS:

$292.40M

EBITDA (12 мес.)

TNGX:

-$111.92M

EBS:

$126.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tango Therapeutics, Inc.

Emergent BioSolutions Inc.

Часто сравнивают с TNGX:
TNGX с MDXGTNGX с PRMETNGX с RVMDWTNGX с DASHTNGX с GEVTNGX с NLRTNGX с NRG
Часто сравнивают с EBS:
EBS с BSVOEBS с NVCREBS с PLTKEBS с NVDAEBS с BTDREBS с ^GSPCEBS с SMH

Доходность на риск

TNGX vs. EBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNGX
Ранг доходности на риск TNGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EBS
Ранг доходности на риск EBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNGX c EBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNGXEBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.69
0.41

+6.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
1.27

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.17

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.92

0.77

+19.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.43

1.44

+50.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNGX vs. EBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNGX на текущий момент составляет 6.69, что выше коэффициента Шарпа EBS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNGX и EBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNGXEBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69

0.41

+6.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TNGX и EBS

Максимальная просадка TNGX за все время составила -93.64%, что меньше максимальной просадки EBS в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGX и EBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNGXEBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.64%

-98.89%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-43.53%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.46%

-84.58%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.64%

-97.73%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.24%

-93.75%

+73.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.18%

-41.08%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

23.24%

-12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TNGX и EBS

Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с Emergent BioSolutions Inc. (EBS) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что TNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNGXEBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.04%

17.41%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.47%

48.40%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

82.64%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.01%

102.19%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.50%

79.96%

+13.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNGX и EBS

Ни TNGX, ни EBS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNGX и EBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tango Therapeutics, Inc. и Emergent BioSolutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
156.10M
(TNGX) Общая выручка
(EBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TNGX and EBS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNGX has higher volatility (27.04%) compared to EBS (17.41%). In terms of maximum drawdown, TNGX dropped -93.64% vs EBS's -98.89%.

TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (6.69 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNGX и EBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор