Сравнение TNGX с DASH
TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. TNGX operates in Biotechnology (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TNGX returned 14.42%/yr vs 1.46%/yr for DASH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNGX и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGX показывает доходность 142.33%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -31.75%.
TNGX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 142.33%
- 6 месяцев
- 124.35%
- 1 год
- 562.65%
- 3 года*
- 88.81%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -31.75%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGX и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 142.33% | 186.73% | -68.79% | 36.55% | -33.73% | -4.37% | 4.19% |
DASH DoorDash, Inc. | -31.75% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -24.67% |
Correlation
The correlation between TNGX and DASH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between TNGX and DASH shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNGX:
$3.08B
DASH:
$68.37B
TNGX:
-$0.89
DASH:
$2.10
TNGX:
45.32
DASH:
4.63
TNGX:
7.87
DASH:
6.70
TNGX:
$56.99M
DASH:
$14.72B
TNGX:
$55.33M
DASH:
$7.49B
TNGX:
-$111.92M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGX vs. DASH — Ранг доходности на риск
TNGX
DASH
Сравнение TNGX c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNGX | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.92 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.41 | -0.58 | +19.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.43 | -1.04 | +52.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52 | -0.63 | +7.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.06 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TNGX и DASH
Максимальная просадка TNGX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGX и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.64% | -82.49% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -47.97% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.46% | -47.97% | -43.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.64% | -82.49% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -45.13% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.20% | -43.53% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 26.66% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGX и DASH
Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) имеет более высокую волатильность в 27.67% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что TNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.67% | 14.42% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.54% | 32.20% | +32.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.07% | 44.08% | +46.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.00% | 54.13% | +44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.52% | 57.09% | +36.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGX и DASH
Ни TNGX, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNGX и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tango Therapeutics, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNGX and DASH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGX has higher volatility (27.67%) compared to DASH (14.42%). In terms of maximum drawdown, TNGX dropped -93.64% vs DASH's -82.49%.
TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGX и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор