Сравнение TNGX с IMO
TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. TNGX operates in Biotechnology (Healthcare), while IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, TNGX returned 22.99%/yr vs 32.35%/yr for IMO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNGX и IMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGX показывает доходность 249.21%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 41.99%.
TNGX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 24.41%
- С начала года
- 249.21%
- 6 месяцев
- 230.91%
- 1 год
- 559.70%
- 3 года*
- 104.27%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- —
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам TNGX и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 249.21% | 186.73% | -68.79% | 36.55% | -33.73% | -4.37% | 15.79% |
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | 21.37% |
Correlation
The correlation between TNGX and IMO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TNGX:
$4.44B
IMO:
$58.80B
TNGX:
-$0.89
IMO:
$5.87
TNGX:
65.32
IMO:
1.30
TNGX:
11.35
IMO:
2.58
TNGX:
$56.99M
IMO:
$46.55B
TNGX:
$55.33M
IMO:
$7.69B
TNGX:
-$111.92M
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGX vs. IMO — Ранг доходности на риск
TNGX
IMO
Сравнение TNGX c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGX | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.33 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.69 | 3.47 | +14.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.00 | 10.04 | +35.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGX и IMO
Максимальная просадка TNGX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGX и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGX | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.64% | -84.82% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -16.51% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.46% | -22.95% | -68.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.64% | -29.72% | -63.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -11.88% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.98% | -21.19% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 5.69% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGX и IMO
Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) имеет более высокую волатильность в 52.40% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что TNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGX | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.40% | 9.97% | +42.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.75% | 22.21% | +55.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.90% | 27.31% | +72.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.94% | 32.66% | +69.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.02% | 35.55% | +60.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGX и IMO
TNGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNGX и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tango Therapeutics, Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNGX and IMO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGX has higher volatility (52.40%) compared to IMO (9.97%). In terms of maximum drawdown, TNGX dropped -93.64% vs IMO's -84.82%.
TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGX и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор