Сравнение TNC с SWK
TNC (Tennant Company) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TNC in Specialty Industrial Machinery, SWK in Tools & Accessories. Over the past 10 years, TNC returned 6.16%/yr vs -0.15%/yr for SWK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNC и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNC показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции TNC превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 6.16% против -0.15% соответственно.
TNC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 6.16%
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение доходности по годам TNC и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNC Tennant Company | 18.89% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between TNC and SWK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.36 |
Over the past year, TNC and SWK have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TNC:
$1.69
SWK:
$2.65
TNC:
51.47
SWK:
31.61
TNC:
1.31
SWK:
0.84
TNC:
$1.21B
SWK:
$15.13B
TNC:
$477.90M
SWK:
$4.52B
TNC:
$97.00M
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNC vs. SWK — Ранг доходности на риск
TNC
SWK
Сравнение TNC c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennant Company (TNC) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNC | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.14 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 2.54 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNC и SWK
Максимальная просадка TNC за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNC и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNC | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -71.31% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -26.14% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -48.31% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -69.86% | +20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.98% | -71.31% | +22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -54.51% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -19.46% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 11.75% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNC и SWK
Текущая волатильность для Tennant Company (TNC) составляет 7.51%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что TNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNC | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.14% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.84% | 27.24% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 37.82% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 37.71% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 36.69% | -4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNC и SWK
Дивидендная доходность TNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SWK в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
TNC Tennant Company | 1.41% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNC и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tennant Company и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNC и SWK
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
TNC and SWK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to TNC (7.51%). In terms of maximum drawdown, TNC dropped -83.81% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNC и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор