Сравнение SWK с ELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или ELV.
Основные характеристики
| SWK | ELV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.15% | 13.55% |
| Дох-ть за 1 год | 20.63% | 17.31% |
| Дох-ть за 3 года | -22.17% | 13.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.91% | 16.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.86% | 20.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 31.33% | 21.17% |
| Макс. просадка | -66.45% | -67.19% |
| Current Drawdown | -55.29% | -0.57% |
Фундаментальные показатели
| SWK | ELV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.74B | $123.51B |
| Прибыль на акцию | -$1.88 | $26.52 |
| Цена/прибыль | 24.55 | 20.04 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 1.14 |
| Выручка (12 мес.) | $15.78B | $171.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.41B | $40.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.20B | $11.15B |
Корреляция
Корреляция между SWK и ELV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWK и ELV
С начала года, SWK показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 2.86% против 20.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и ELV
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ELV в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.58% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
ELV Elevance Health Inc | 1.14% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и ELV
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, примерно равная максимальной просадке ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и ELV
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности