Сравнение TNC с HRL
TNC (Tennant Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. TNC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TNC returned 6.04%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNC и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNC показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции TNC превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 6.04% против -1.22% соответственно.
TNC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 6.04%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам TNC и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNC Tennant Company | 16.75% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between TNC and HRL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TNC:
$1.52B
HRL:
$13.02B
TNC:
$1.69
HRL:
$0.85
TNC:
50.54
HRL:
27.88
TNC:
1.29
HRL:
1.07
TNC:
2.86
HRL:
1.20
TNC:
$1.21B
HRL:
$12.22B
TNC:
$477.90M
HRL:
$1.92B
TNC:
$97.00M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNC vs. HRL — Ранг доходности на риск
TNC
HRL
Сравнение TNC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennant Company (TNC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNC | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.56 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.88 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.65 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.43 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TNC и HRL
Максимальная просадка TNC за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNC и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -58.46% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -34.29% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -46.94% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -58.46% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.98% | -58.46% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -50.26% | +21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -11.86% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 21.78% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNC и HRL
Текущая волатильность для Tennant Company (TNC) составляет 8.33%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что TNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 13.15% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 20.71% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 29.60% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 24.08% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 23.32% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNC и HRL
Дивидендная доходность TNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TNC Tennant Company | 1.44% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tennant Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNC и HRL
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TNC and HRL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to TNC (8.33%). In terms of maximum drawdown, TNC dropped -83.81% vs HRL's -58.46%.
TNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNC и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор