Сравнение TMRAF с RIVN
TMRAF (Tomra Systems ASA) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. TMRAF operates in Waste Management (Industrials), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TMRAF returned -13.41%/yr vs 4.08%/yr for RIVN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -17.05%.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -13.41%
- 5 лет*
- -9.75%
- 10 лет*
- 14.39%
RIVN
- 1 день
- -9.77%
- 1 месяц
- 12.91%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMRAF и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 7.61% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -17.05% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | 2.94% |
Correlation
The correlation between TMRAF and RIVN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TMRAF:
$3.02B
RIVN:
$20.42B
TMRAF:
$0.79
RIVN:
-$2.90
TMRAF:
0.64
RIVN:
3.59
TMRAF:
5.06
RIVN:
4.61
TMRAF:
$4.64B
RIVN:
$5.53B
TMRAF:
$948.72M
RIVN:
$57.00M
TMRAF:
$811.94M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. RIVN — Ранг доходности на риск
TMRAF
RIVN
Сравнение TMRAF c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.44 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.87 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.29 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.43 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и RIVN
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -95.12% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -42.54% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -69.61% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -90.49% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -86.38% | +65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 21.41% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и RIVN
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Rivian Automotive, Inc. (RIVN) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 18.51% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 48.13% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 64.19% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.63% | 77.45% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.90% | 77.45% | -27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и RIVN
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как RIVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRAF и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMRAF и RIVN
TMRAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 334.00M при выручке в 334.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
TMRAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 334.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
TMRAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 334.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and RIVN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to RIVN (18.51%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор