- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.10B
- Enterprise Value
- $3.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.29
- Коэффициент P/E
- 31.58
- Общая выручка (12 мес.)
- €1.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €625.55M
- EBITDA (12 мес.)
- €278.40M
- Годовой диапазон
- $9.08 - $15.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.67%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 438
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.56K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMRAF
Tomra Systems ASA (TMRAF) снизился на 22.4% с начала года. По цене $11 за акцию TMRAF торгуется на 34.3% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMRAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $561.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tomra Systems ASA (TMRAF) показал доход в -22.40% с начала года и -26.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMRAF составила 15.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Tomra Systems ASA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.55%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -22.40%
- 1 год
- -26.45%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 9.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TMRAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2022 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TMRAF закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 1 июн. 2022 г. с доходностью +63.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -42.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.92% | -7.58% | -10.15% | 19.59% | -19.80% | -10.95% | 11.55% | 0.00% | -22.40% | ||||
| 2025 | 13.95% | 1.01% | -3.23% | 5.74% | 5.49% | -0.38% | -9.90% | 2.27% | 3.19% | -17.85% | 0.06% | 10.74% | 7.13% |
| 2024 | -11.74% | 31.08% | 18.18% | -19.06% | -0.48% | -2.02% | 34.80% | -6.03% | -1.05% | -7.11% | -8.10% | -1.37% | 13.87% |
| 2023 | 3.77% | -0.06% | -7.21% | -4.08% | 1.29% | 2.26% | -1.34% | -12.31% | -17.39% | -33.25% | 23.17% | 20.93% | -32.05% |
| 2022 | -31.26% | -4.20% | 10.15% | -21.87% | -7.47% | 49.88% | 14.71% | 8.21% | -25.70% | -4.97% | 15.41% | -8.22% | -27.02% |
| 2021 | -0.21% | -8.83% | 0.25% | 15.01% | 1.27% | 7.57% | 4.27% | 3.04% | -9.04% | 17.98% | 9.53% | 4.60% | 50.97% |
Метрики бенчмарка
Tomra Systems ASA has an annualized alpha of 18.38%, beta of 0.23, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.74%) than losses (92.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.38%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 95.74%
- Участие в снижении
- 92.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMRAF имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tomra Systems ASA (TMRAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.50 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.58 | -11.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tomra Systems ASA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.21 | $0.18 | $0.17 | $0.33 | $0.24 | $0.10 | $0.17 | $0.32 | $0.70 |
Дивидендный доход | 0.22% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tomra Systems ASA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tomra Systems ASA дивидендная доходность составляет 0.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Tomra Systems ASA коэффициент выплат составляет 102.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tomra Systems ASA показал максимальную просадку в 71.64%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tomra Systems ASA составляет 57.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.64%окт. 2023 г. | 1y 2mo | — | 3y 11moавг. 2022 г. - сейчас | — |
-64.92%дек. 2008 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 7moсент. 2007 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.57%май 2022 г. | 4mo 9d | 2mo 21d | 7moянв. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.35%март 2020 г. | 24d | 2mo 16d | 3mo 10dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.72%сент. 2011 г. | 1mo 15d | 1y 5mo | 1y 6moавг. 2011 г. - март 2013 г. | — |
Показатели просадок
| TMRAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -56.78% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.83% | -9.10% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.76% | -18.90% | -33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -25.43% | -46.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -33.92% | -37.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -0.17% | -57.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -10.69% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.37% | 2.14% | +22.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tomra Systems ASA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tomra Systems ASA по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMRAF в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у TMRAF коэффициент P/E составляет 31.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у TMRAF коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у TMRAF коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMRAF
Добавьте Tomra Systems ASA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMRAF