Сравнение TMRAF с SNOW
TMRAF (Tomra Systems ASA) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. TMRAF operates in Waste Management (Industrials), while SNOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TMRAF returned -9.75%/yr vs -0.36%/yr for SNOW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 8.62%.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -13.41%
- 5 лет*
- -9.75%
- 10 лет*
- 14.39%
SNOW
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 70.50%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMRAF и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 15.18% |
SNOW Snowflake Inc. | 8.62% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
Correlation
The correlation between TMRAF and SNOW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TMRAF:
$3.02B
SNOW:
$82.29B
TMRAF:
$0.79
SNOW:
-$3.53
TMRAF:
0.64
SNOW:
16.07
TMRAF:
5.06
SNOW:
39.94
TMRAF:
$4.64B
SNOW:
$5.03B
TMRAF:
$948.72M
SNOW:
$3.38B
TMRAF:
$811.94M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. SNOW — Ранг доходности на риск
TMRAF
SNOW
Сравнение TMRAF c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMRAF | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.24 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.52 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMRAF | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.21 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и SNOW
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -72.99% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -56.30% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -56.30% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -72.99% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -40.72% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -49.09% | +28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 25.85% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и SNOW
Текущая волатильность для Tomra Systems ASA (TMRAF) составляет 19.65%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 36.22%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 36.22% | -16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 54.08% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 65.27% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.63% | 61.90% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.90% | 62.78% | -12.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и SNOW
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRAF и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMRAF и SNOW
TMRAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 334.00M при выручке в 334.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
TMRAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 334.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
TMRAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 334.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and SNOW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (36.22%) compared to TMRAF (19.65%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор