Сравнение TMNS с TFLR
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TMNS is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
TMNS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.24% | 0.57% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 1.01% |
Correlation
The correlation between TMNS and TFLR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TMNS
TFLR
Сравнение TMNS c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMNS | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 2.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TMNS и TFLR
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -4.01% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.05% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.21% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.98% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 3.68% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 3.68% | -2.04% |
Сравнение комиссий TMNS и TFLR
TMNS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и TFLR
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TFLR в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.72% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and TFLR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.72% for TMNS.
TMNS is categorized as Municipal Bonds, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.60% for TFLR.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор