Сравнение TMNS с MFLX
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и MFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 3.33%.
TMNS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и MFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.13% | 0.57% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TMNS and MFLX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. MFLX — Ранг доходности на риск
TMNS
MFLX
Сравнение TMNS c MFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMNS | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.19 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок TMNS и MFLX
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и MFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -26.76% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.78% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -8.17% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и MFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 4.08% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 10.36% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 11.29% | -9.65% |
Сравнение комиссий TMNS и MFLX
TMNS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и MFLX
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MFLX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.08% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.72% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and MFLX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.72% for TMNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.88% for MFLX.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и MFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор