Сравнение TMNS с HYMB
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TMNS is actively managed, while HYMB is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.26%.
TMNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам TMNS и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.53% | 0.56% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 3.26% | 0.17% |
Correlation
The correlation between TMNS and HYMB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. HYMB — Ранг доходности на риск
TMNS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYMB
Сравнение TMNS c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNS | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNS и HYMB
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -29.57% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.79% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.78% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 4.01% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 6.67% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 11.36% | -9.74% |
Сравнение комиссий TMNS и HYMB
TMNS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и HYMB
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 2.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and HYMB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.00% for TMNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.35% for HYMB.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор