Сравнение TMNIX с CPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

TMNIX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TMNIX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMNIX и CPIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TMNIX Counterpoint Tactical Municipal Fund	-0.24%	2.56%	3.92%	6.85%	-3.12%	2.96%	6.73%	8.70%	0.12%
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund	-1.43%	10.21%	37.75%	6.18%	12.15%	54.08%	-29.20%	-7.69%	-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, TMNIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%.

TMNIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.82%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.81%

1 год: 3.88%

3 года*: 3.41%

5 лет*: 2.35%

10 лет*: —

CPIEX

1 день: 0.09%

1 месяц: -3.65%

С начала года: -1.43%

6 месяцев: -1.85%

1 год: 3.43%

3 года*: 18.02%

5 лет*: 23.12%

10 лет*: 7.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Название символа

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с TMNIX:

TMNIX с FRHIX TMNIX с NSIOX TMNIX с ABTYX TMNIX с BATEX TMNIX с HIMYX TMNIX с ABHYX TMNIX с NHMRX

Часто сравнивают с CPIEX:

CPIEX с QMNNX CPIEX с SPY CPIEX с BRK-B CPIEX с MMTM CPIEX с VOO CPIEX с TRBCX CPIEX с FAGIX

Сравнение комиссий TMNIX и CPIEX

TMNIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

CPIEX

Counterpoint Tactical Equity Fund

TMNIX

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Доходность на риск

TMNIX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMNIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMNIX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TMNIX	CPIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	0.36	+1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.48	0.56	+1.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.07	+0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.80	0.64	+1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.33	2.08	+4.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMNIX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMNIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CPIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMNIX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TMNIX	CPIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.67	0.36	+1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	1.81	-1.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.35	0.53	+0.82

Корреляция

Корреляция между TMNIX и CPIEX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMNIX и CPIEX

Дивидендная доходность TMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TMNIX Counterpoint Tactical Municipal Fund	3.07%	2.79%	3.31%	3.40%	0.36%	4.39%	2.36%	3.69%	1.10%	0.00%
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund	5.65%	5.56%	2.16%	2.44%	3.05%	0.00%	0.00%	0.00%	3.40%	5.93%

Просадки

Сравнение просадок TMNIX и CPIEX

Максимальная просадка TMNIX за все время составила -4.63%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNIX и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TMNIX	CPIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-4.63%	-48.20%	+43.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.21%	-7.14%	+4.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-4.63%	-9.76%	+5.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.20%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.18%	-4.98%	+2.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.48%	-10.03%	+8.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.63%	2.21%	-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TMNIX и CPIEX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) составляет 1.07%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что TMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TMNIX	CPIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.07%	2.94%	-1.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.69%	9.04%	-7.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.34%	11.06%	-8.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.00%	12.85%	-9.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2.68%	12.71%	-10.03%

Сравнение TMNIX с CPIEX

Доходность

Сравнение доходности TMNIX и CPIEX

Сравнение доходности по годам TMNIX и CPIEX

Доходность по периодам

TMNIX

CPIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TMNIX и CPIEX

Доходность на риск

TMNIX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

TMNIX

CPIEX

Сравнение TMNIX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TMNIX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMNIX и CPIEX

Просадки

Сравнение просадок TMNIX и CPIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TMNIX и CPIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)