- ISIN
- US66538R3003
- CUSIP
- 66538R300
- Эмитент
- Counterpoint Mutual Funds
- Дата выпуска
- 10 июн. 2018 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции TMNIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) показал доход в 1.93% с начала года и 6.35% за последние 12 месяцев.
Counterpoint Tactical Municipal Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TMNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TMNIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.62% | -2.18% | 0.87% | 0.55% | 0.75% | 1.93% | ||||||
| 2025 | 0.09% | 0.68% | -2.27% | -0.16% | 0.06% | -0.07% | -0.25% | 0.14% | 3.24% | 0.98% | 0.40% | -0.24% | 2.56% |
| 2024 | 0.31% | 0.64% | 0.61% | -1.30% | 0.59% | 2.14% | 1.20% | 0.63% | 1.25% | -1.37% | 1.54% | -2.31% | 3.92% |
| 2023 | 4.06% | -2.86% | 1.61% | 0.28% | -0.76% | 0.55% | 0.16% | -1.60% | -0.41% | -0.03% | 2.83% | 3.03% | 6.85% |
| 2022 | -1.03% | -0.09% | -0.28% | -0.19% | 0.00% | -0.09% | 0.10% | -0.09% | -0.19% | 0.09% | 0.26% | -1.62% | -3.12% |
| 2021 | 1.45% | -1.43% | 0.77% | 1.20% | 0.80% | 0.75% | 0.79% | -0.46% | -1.00% | -0.09% | 0.00% | 0.18% | 2.96% |
Метрики бенчмарка
Counterpoint Tactical Municipal Fund has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.83%) than losses (10.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.83%
- Участие в снижении
- 10.23%
Комиссия
Комиссия TMNIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMNIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.29 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 10.09 | -2.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Counterpoint Tactical Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.30 | $0.35 | $0.36 | $0.04 | $0.47 | $0.26 | $0.38 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.11% | 2.79% | 3.31% | 3.40% | 0.36% | 4.39% | 2.36% | 3.69% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Counterpoint Tactical Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Counterpoint Tactical Municipal Fund показал максимальную просадку в 4.63%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Counterpoint Tactical Municipal Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.63%дек. 2022 г. | 1y 5mo | 11mo 20d | 2y 4moиюль 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.61%апр. 2025 г. | 4mo | 6mo 22d | 10mo 22dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.10%июнь 2020 г. | 3mo 4d | 1mo 29d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.63%нояб. 2024 г. | 1mo 4d | 28d | 2mo 2dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.26%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 26dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TMNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.63% | -56.78% | +52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -9.10% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -18.90% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.63% | -25.43% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -3.32% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -10.71% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.06% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMNIX
Добавьте Counterpoint Tactical Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMNIX