Сравнение TMLP с TPYP
TMLP (Tortoise MLP ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TMLP is a MLPs fund tracking the Tortoise MLP Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMLP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности TMLP и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMLP показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 25.44%.
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 25.44%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам TMLP и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 25.44% | 1.19% |
Correlation
The correlation between TMLP and TPYP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLP vs. TPYP — Ранг доходности на риск
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPYP
Сравнение TMLP c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP ETF (TMLP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLP | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLP и TPYP
Максимальная просадка TMLP за все время составила -8.55%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLP и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLP | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.55% | -51.91% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.03% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -7.85% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLP и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLP | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 13.73% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.44% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 21.90% | -7.40% |
Сравнение комиссий TMLP и TPYP
TMLP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLP и TPYP
Дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TPYP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.15% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TMLP and TPYP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TMLP.
TMLP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.15% for TPYP.
TMLP is categorized as MLPs, while TPYP is Energy Equities. TMLP tracks Tortoise MLP Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. Their fees differ too: 0.50% for TMLP and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для TMLP и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор