Сравнение TMFC с MFMO
TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool. TMFC is passively managed, while MFMO is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и MFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у MFMO с доходностью 23.78%.
TMFC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
MFMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 21.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFC и MFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 4.22% | -0.42% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 23.78% | -1.80% |
Correlation
The correlation between TMFC and MFMO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFC vs. MFMO — Ранг доходности на риск
TMFC
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFC c MFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFC | MFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFC и MFMO
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки MFMO в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и MFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFC | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -12.05% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -3.67% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.42% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и MFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFC | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 26.56% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 26.56% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 26.56% | -4.57% |
Сравнение комиссий TMFC и MFMO
И TMFC, и MFMO имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и MFMO
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как MFMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.14% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMFC and MFMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFC and MFMO have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for MFMO.
TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while MFMO is Momentum.
Подберите оптимальное распределение для TMFC и MFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор