Сравнение TMFC с GARY
TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TMFC is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
TMFC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFC и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.46% | 0.15% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TMFC and GARY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFC vs. GARY — Ранг доходности на риск
TMFC
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFC c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFC | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFC и GARY
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFC | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -10.28% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -5.64% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -1.93% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFC | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 21.74% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.74% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.74% | +0.20% |
Сравнение комиссий TMFC и GARY
TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и GARY
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMFC and GARY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Motley Fool and Mango. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для TMFC и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор