Сравнение TMED с TBUX
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TMED charges 0.44%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности TMED и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и TBUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between TMED and TBUX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBUX
Сравнение TMED c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 169.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и TBUX
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -1.82% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.03% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.28% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и TBUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 0.67% | +65.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 1.06% | +65.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 1.06% | +65.22% |
Сравнение комиссий TMED и TBUX
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и TBUX
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and TBUX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for TMED.
TMED is categorized as Health & Biotech Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.17% for TBUX.
Подберите оптимальное распределение для TMED и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор