Сравнение TMED с GSKH
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности TMED и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и GSKH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 6.12% |
Correlation
The correlation between TMED and GSKH is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. GSKH — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение TMED c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и GSKH
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -18.54% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -11.62% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.86% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и GSKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 26.14% | +40.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 26.95% | +39.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 26.95% | +39.33% |
Сравнение комиссий TMED и GSKH
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и GSKH
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and GSKH have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and ADRhedged. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.19% for GSKH.
Подберите оптимальное распределение для TMED и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор