Сравнение TMED с BBH
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMED charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for BBH.
Доходность
Сравнение доходности TMED и BBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью -1.85%.
TMED
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBH
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам TMED и BBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 3.87% | 18.92% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | -1.85% | 21.88% |
Correlation
The correlation between TMED and BBH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. BBH — Ранг доходности на риск
TMED
BBH
Сравнение TMED c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMED | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.38 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TMED и BBH
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и BBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -72.70% | +61.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -13.81% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -20.75% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и BBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 19.02% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.50% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.17% | -4.13% |
Сравнение комиссий TMED и BBH
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и BBH
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности BBH в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.52% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and BBH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
TMED and BBH have nearly identical dividend yields, around 0.52%.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and VanEck. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.35% for BBH.
Подберите оптимальное распределение для TMED и BBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор