Сравнение TMED с BBH
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for BBH.
Доходность
Сравнение доходности TMED и BBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBH
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам TMED и BBH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 2.72% |
Correlation
The correlation between TMED and BBH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. BBH — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBH
Сравнение TMED c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | BBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и BBH
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и BBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -72.70% | +65.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -11.46% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -20.73% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и BBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 19.30% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 21.44% | +44.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 22.12% | +44.16% |
Сравнение комиссий TMED и BBH
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и BBH
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.50% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and BBH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
BBH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and VanEck. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.35% for BBH.
Подберите оптимальное распределение для TMED и BBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор