Сравнение TME с GIB
TME (Tencent Music Entertainment Group) and GIB (CGI Inc) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GIB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs -5.24%/yr for GIB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у GIB с доходностью -25.78%.
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам TME и GIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | -2.87% |
Correlation
The correlation between TME and GIB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between TME and GIB shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TME:
$14.09B
GIB:
$14.83B
TME:
CN¥5.49
GIB:
CA$7.71
TME:
11.31
GIB:
12.40
TME:
0.28
GIB:
1.55
TME:
2.97
GIB:
1.27
TME:
1.30
GIB:
2.03
TME:
CN¥32.50B
GIB:
CA$16.35B
TME:
CN¥18.52B
GIB:
CA$3.35B
TME:
CN¥13.20B
GIB:
CA$2.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. GIB — Ранг доходности на риск
TME
GIB
Сравнение TME c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.78 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.37 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и GIB
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -86.78% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -39.72% | -28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -49.54% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.06% | -49.54% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -43.80% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -32.54% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 22.71% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и GIB
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у CGI Inc (GIB) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.83% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 25.97% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 29.64% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 23.18% | +36.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 22.71% | +33.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и GIB
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GIB в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и GIB
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
TME and GIB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIB has higher volatility (10.83%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs GIB's -86.78%.
GIB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор